A股市场:热点狙击!券商传出重磅消息,大机会终于来了!

  市场点评
  周五A股交易氛围突然好转,大盘高开高走逼空大涨2%,创业板指上涨1.52%,市场画风突变,主线明显。行业看,大金融齐齐发力,券商、保险、银行均是大涨,周期、地产、建材表现也可圈可点。题材看,深圳本地、新疆本地、金融科技、新能源汽车显著强势。市场涨停板49个,有9个股票跌逾10%。总体来看,大A机会从高位的白马股成功切换到了主板的大蓝筹,风格切换良好,创业板依然有诸多妖股,存在一定的赚钱效应。
  周末消息面整体偏利好,理由是国联证券宣布吸收并股国金证券,券商合并预期被落实,让人热血沸腾。后续其他券商还有重组的预期,比如中信证券与中信建投,首创股份与第一创业等。只要作为牛熊风向标的券商股暴动,那么金九银十遍可以期待,国庆节前总体还是乐观概率大一些。毫无疑问,目前主板蓝筹核心在于券商,明天重点关注这个板块。只要量能有效放大而且收出大阳线,便是加仓入场的机会。
  短期来看,创业板注册制已经过去一段时间,但影响依旧在持续,还是诞生了不少强势股,比如易事特。然而在周五的快速变动下,赚钱效应短暂被压制,但依旧具备大投机属性,目前重点关注金融科技这一题材,看看能否被主板金融带动上来。还有一个值得注意的,那就是台海问题,这也是一个正在发酵的事件,我们可不时留意军工板块有无拉升信号。本周市场可能先扬后稳,安稳过节,我们继续耐心持股。

  中信证券:两因素推动中期慢涨
  流动性和信用宽松环境不变,优质成长股因短期调仓和博弈产生的估值调整不会持续,存量资金的紊乱行为接近尾声,预计外资回流和科创50ETF发行将催化资金重聚合力,推动9月下旬开启新一轮中期慢涨。
  首先,短期利率上行更多反映资金向实体回流,并非政策的主动收紧,实体企业信用成本依然保持下行,经济依旧处于恢复过途中,流动性和信用政策没有收紧的必要和动机,此外,随着金融市场互联互通便利化程度不断提高,中国的实体及金融市场与全球宽松的流动性环境连通程度明显提高。其次,对流动性悲观预期的修正会缓和优质核心资产估值调整的进程,A股长线投资者对消费、医药的配置不会因为阶段性估值调整而发生改变,因短期资金调仓和博弈产生的调整不会持续,不影响市场整体的上行。最后,8月中旬以来的三类资金紊乱状态已逐步回归常态,成交缩量、机构仓位降低、基金赎回萎缩意味着获利盘兑现过程基本结束,外资快速回流以及科创50ETF发行将催化存量资金重聚合力。
  配置上,建议继续聚焦顺周期与高弹性品种,包括受益于弱美元、商品/能源涨价和全球经济预期修复的周期板块,受益于经济复苏和消费回暖的可选消费品种,以及绝对估值低且已经相对充分消化利空因素的金融板块,包括保险和银行。另外,可以开始配置调整已基本到位的科技龙头。
  海通证券:科技和消费升级是中长期趋势,尤其重视券商
  ①类似14年底,本轮牛市至今成长价值分化严重,从分化持续的时间和空间来看,有动力实现阶段性再平衡。②这次再平衡驱动力、经济结构和投资者结构与14年底不同,市场再平衡幅度将低于14年底。③这次是转型升级牛,科技和消费升级是中长期趋势,中短期经济复苏带来顺周期轮涨,从早周期向后周期演变,尤其重视券商。
  国泰君安证券:珍惜每次回调机会,布局十月金秋
  市场向上的支撑在于盈利修复的预期,向下力量在于中美发酵和流动性问题。盈利端,市场对于三季度盈利预期分歧较小,但对四季度与2021年分歧较大。但盈利上行趋势已基本确立,核心在于居民部门和企业部门修复的承接:一方面是来自于经济稳增长、稳就业后,短期居民部门收入预期修复,边际消费倾向有望提升;另一方面在全球宽货币后期、宽信用初期叠加需求逐步回暖,中期企业资本开支有望逐步修复。相比之下,流动性短期影响更关键但边际变化不大,更偏重结构而非逆转大势。风险偏好来看,国内机构投资者不会因为中美等问题给予定价,市场波动源于北上资金。
  总结来看,盈利上行支持震荡上行格局,期间若因中美等不确定因素对指数产生冲击,应当珍惜震荡中的每次回调机会,布局十月金秋。
  招商证券:国庆前后可关注三方面
  国庆长假即将来临,部分投资者担忧各类不确定性,更倾向于“持币过节”,特别是2015年以来,随着海外资金配置A股的规模越来越大,节前减仓避险和节后加仓的特征更加明显。今年国庆前后有以下一些值得重点关注的点:
  1)风险方面,需关注长假期间美股下跌的风险在经济复苏+新冠疫苗稳步进展的背景下,美国进一步宽松流动性已无太大必要,美股科技龙头的估值可能会受到压制,在上周美联储利率决议后,本周美联储官员将密集发声,可能会成为决定未来一段时间美股走向的重要观察点;此外,海外疫情二次爆发风险,以及地缘政治风险也同样值得关注;
  2)从机会来看,近期TikTok事件多赢方案出炉以及券商整合事件都可能带来市场情绪进一步回暖;
  3)其他方面,由于当前正处于从流动性驱动到经济基本面驱动阶段,三季报业绩预告将对估值合理且业绩改善的领域形成重要催化,因此需关注节后三季报业绩预告的密集披露。
  中期来看,对A股处在2019年1月以来的两年半上行周期大的判断没有变,市场将会逐渐演绎“从流动性驱动到经济基本面驱动”的逻辑,展望下半年至明年一季度,顺周期的领域业绩均在不同程度改善。估值性价比将会重新成为市场考量的重要因素。
  光大证券:市场缩量蓄力,关注周期、可选消费
  上周A股市场呈现出震荡上涨态势,结构上,主板、中小板、创业板涨幅相近,前期超跌的科创板涨幅较大。上周市场传递出了炒作情绪降温、市场情绪企稳的信号。消息层面,上周公布的投资、消费数据进一步确认了国内经济复苏的态势,基建投资、地产投资、汽车消费持续保持高增长态势,这有利于相关产业链及个股的后续市场表现。
  配置上,建议投资者重点关注盈利复苏主线,例如周期中的基建产业链(建材、机械、化工、轻工制造)、可选消费中的汽车和家电,以及业绩持续改善的航空等板块。对于金融及科技板块,四季度市场有望出现金融及科技板块较好的买点。
  兴业证券:市场处于震荡格局,把握顺周期
  外紧内好,震荡格局,把握经济复苏主线,聚焦低估值洼地。美国大选最后冲刺期、中美多重博弈交织期(贸易、科技、金融、地缘)、美股高波动扰动期。外部三期叠加,在大选关键期,外部扰动仍是市场向下的主要因素。
  同时,TikTok事件取得较为积极进展,阶段性对市场情绪有所提升。经济继续强劲复苏、内生动力增强,基本面的恢复是市场能够稳定向上的主要支撑。一上一下,一内一外,相互交织,市场由快变慢,由高估值向低估值转换,斜率降低,时间拉长,成长歇蓝筹起,长牛整固,中枢抬升,趋势未变,珍惜权益时代。
  安信证券:走出分歧时刻,转向积极进取
  上周A股出现回暖, 经济稳步改善正在继续,而近期政策并未释放过紧信号,实际上从近期央行MLF超量续作等操作来看,政策释放的信号好于市场预期。未来一个阶段,经济尤其A股企业盈利预期有望上行,流动性预期将趋于平稳。美国对华为制裁结果落地,对TikTok的处理好于市场预期,未来一个阶段风险偏好有望持续改善,近期可关注一系列事件的预期变化和落地情况,包括:10月五中全会五中全会与“十四五”规划纲要、蚂蚁集团上市,10月苹果发布会、11月3日美国大选结果落地等。
  市场正在走出第四次重大分歧时刻,投资者需要以更积极进取的策略来应对下一个阶段的市场,逢调整则更要积极把握,重点关注科技(含军工)、非银、可选消费等进攻方向。行业重点关注:券商、军工、苹果链、保险、光伏、航空、汽车等等。主题关注:蚂蚁集团产业链等。
  方正证券:低估值顺周期品种有望迎来主升浪
  当前低估值顺周期品种具有良好的性价比,宏观层面两大条件已经具备,市场层面已有苗头,在经济数据持续超预期的反复验证和催化下有望迎来主升浪。
  持续的顺周期行情需要具备两个宏观条件,一是经济的繁荣或企稳预期得到持续验证。二是政策宽松力度足够大,远期需求预期被提前托起。行情的终结信号是经济复苏或繁荣的证伪。低估值顺周期行情中,早周期、中游周期、强周期及大金融板块没有明显的轮动顺序特征,绝大多数时间表现为同涨同跌,宏观驱动特征明显。
  国海证券:上证指数年内有望冲击4000点,中国资产全面重估
  随着中国供给侧改革红利释放,指数有望加速上行,上证指数年内有望冲击4000点,而4000点可能只是中国资产全面重估的起点。短期看好顺周期低估值板块的快速修复,长期传统经济和科技成长板块将同步上涨。高估值板块对景气度要求更高,宏观环境对伪成长企业非常不友好。
  看好板块:1、低估值顺周期修复:券商,保险,地产,银行;2、经济上行受益:电子,新能源,交运,化工,机械,汽车,纺服,通信,社服;3、高估值:科技,医药,消费龙头,数字货币,半导体。
  粤开证券:券商股或起飞,行情与2014年下半年再度贴近
  2014年6月底券商股启动,股指快速上涨5、6个交易日,而后横盘休整20多交易日。随后券商股再度活跃,带动股指再上台阶,又横盘30多个交易日后股指继续上行。目前股指的启动节奏及做多主力板块与2014年趋于吻合,经济形势向好叠加改革预期,大金融板块有望持续发力,另外科技、消费等前期领涨主线在经历估值消化后具备反弹预期,在经济持续复苏势头下,市场短期趋势向好。
  配置方向上,重点关注三条主线:(1)受益于经济持续复苏叠国资本市场深化改革的大金融板块;(2)具备长线投资价值的科技、消费板块;(3)具备盈利及估值双重催化的周期性板块。
  一直看我的朋友应该很清楚了,早就布局好的中环股份放在账户里盈利154%;4月13号选出并分享的:明德生物,后期区间涨幅达到了152%;4月17号选出并分享的:酒鬼酒,后期区间涨幅达到了176%;6月5号选出并分享的:鄂武商A后期区间涨幅达到了105%;7月17号选出并分享的:光启技术,后期区间涨幅达到了264%;还有其他牛股就不在这里一一列举了,有兴趣的朋友可以关注我。
  我整理过往数据,再结合当下市场热点题材和板块,也整理了3只金股,这几只票经过几个月的震荡吸筹,目前随着市场逐渐回暖,已经有主力资金开始布局介入,上升通道已经打开,趋势很不错,今天也是给大家带来了三只有望翻倍的潜力股。因为平台审核不能直接在这里公布。
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  投资机会
  1.8月新增信贷社融数据表现依然不俗,同时地方政府债券发行重新提速,继5月后发行额再次突破1万亿元。近期,各地项目集中开工加速推进,有效支撑了基建投资保持高位。从钢材成交、水泥出货率等高频指标来看,投资需求正在加速释放,大基建预期再起,建议关注天山股份和精工钢构。
  2.北京市经济和信息化局发布2020北京工业互联网发展报告。据测算,2019年我国工业互联网产业经济规模达到了2.1万亿元,进入工业互联网平台的工业设施已达到4000多万台。据北京市经信局信息化与软件服务业处处长尤靖介绍,北京市在工业互联网网络、边缘、平台、软件、安全及应用等六大细分领域均有布局,多个领域在全国领先发展,建议关注东土科技和东方国信。
  3.英特尔中国举办了未来智能边缘计算论坛,分享了有关智能边缘计算技术的最新研究、技术进展和产业应用。据IDC预测,2025年全球物联网连接数将增长至270亿个,物联网设备数量将达到1000亿台,5G与AI的乘法效应释放,智能边缘计算快速崛起,将迎来大量数据应用的场景,建议关注高鸿股份和网宿科技。
  4.辽宁益海嘉里淀粉公司打响了2020年东北地区新玉米收购价格第一枪。其中,干粮报价为2160元每吨,也就是1.08元每斤。湿粮报价1743元每吨,折合0.87元每斤。随后,另外一家东北知名收购企业嘉吉生化宣布以2100元每吨,折合1.05元每斤的报价来收购2020年新产玉米,这对于每斤涨了2毛钱,而且这一报价创下了自2015年来的新高,建议关注登海种业和荃银高科。
  热点聚焦
  国联证券与国金证券的拟吸引合并公告,引发全市场的关注,这揭开了今年第一例券商合并的序幕。
  国联证券成立于1999年1月8日,第一大股东是无锡市国联发展有限公司,实控人是无锡市国资委,2015年7月6日在香港主板上市,2020年7月31日在上海证券交易所上市。
  国金证券成立于1996年12月20日,1997年在上交所主板上市。国金证券是涌金系旗下的金融牌照,控股股东为长沙涌金有限公司。国金证券较早发力创业板上市项目,适逢近来科创板、创业板注册制等制度改革,这家民营券商今年投行业绩突出。
  对此,国金证券相关负责人表示:
  在国家鼓励各种所有制经济高质量发展,鼓励国有企业加速市场化、专业化、现代化的宏观背景下,双方公司的本次整合,有利于国联证券作为一家国有券商,引进民营券商灵活高效的发展理念、经营机制,增强国有经济的活力、控制力和影响力。
  而民营券商也能更好的借助国联证券的资源禀赋、社会资源,提高抗风险能力。双方共同利用各自的专业背景、差异化优势、人才资源、激励机制,形成你中有我、我中有你,业务协同、效率提升、优势互补的良好发展态势。
  在本次重大事项履行完内外部决策程序及批准手续后,双方将将在资本金规模、财富管理、承销保荐、资产管理等各个方面形成强强联合、优势互补。两家公司整合的初步信息已经通过官方途径及时、完整、准确地向社会公布,后续的整合事宜,两家券商将会继续通过公司公告等官方途径向社会公布。
  温馨提示
  1.国金证券、国联证券晚间同时公告,国金证券控股股东长沙涌金与国联证券签署股份转让意向性协议。长沙涌金拟通过协议转让方式将其持有的约7.82%的公司股份转让给国联证券。同时,国金证券与国联证券正在筹划由国联证券向国金证券全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并国金证券。公司股票自9月21日起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。
  2.招商策略研报指出,国庆长假即将来临,部分投资者担忧各类不确定性,更倾国庆长假即将来临,部分投资者担忧各类不确定性,更倾向于持币过节,特别是2015年以来特征更加明显,因此需要特别关注长假前后的风险点。中期而言,顺周期领域的业绩将在未来几个季度持续改善,市场将继续演绎从流动性驱动到经济基本面驱动的逻辑。
  3.国海证券指出,随着中国供给侧改革红利释放,指数有望加速上行,上证指数年内有望冲击4000点,而4000点可能只是中国资产全面重估的起点。短期我们看好顺周期低估值板块的快速修复,长期我们认为传统经济和科技成长板块将同步上涨。高估值板块对景气度要求更高,宏观环境对伪成长企业非常不友好。

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